Efficient asset management A practical guide to stock portfolio optimization and asset allocation

In spite of theoretical benefits, Markowitz mean-variance (MV) optimized portfolios often fail to meet practical investment goals of marketability, usability, and performance, prompting many investors to seek simpler alternatives. Financial experts Richard and Robert Michaud demonstrate that the lim...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Michaud, Richard O.
Tác giả khác: Richard O. Michaud
Ngôn ngữ:Undetermined
English
Được phát hành: Boston, Mass. Harvard Business School Press 1998
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Thư viện lưu trữ: Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh

Những quyển sách tương tự