Optimal portfolio modeling : Models to maximize return and control risk in Excel and R + CD-ROM

Mã QR

Optimal portfolio modeling : Models to maximize return and control risk in Excel and R + CD-ROM

שמור ב:

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי:	McDonnell, Philip
פורמט:	Sách
שפה:	Undetermined
יצא לאור:	Wiley 2008
נושאים:	Đầu tư;
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Thư viện - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

פריטים דומים

Optimal portfolio modeling :
מאת: McDonnell, Philip J.
יצא לאור: (2008)

Optimal portfolio modeling :
מאת: McDonnell, Philip J.
יצא לאור: (2008)

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization :
מאת: Rachev, S. T
יצא לאור: (2008)

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : the ideal risk, uncertainty, and performance measures
מאת: Rachev, Svetlozar T
יצא לאור: (2008)

The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization
מאת: Unger, Albina
יצא לאור: (2015)

Maximize your fund returns
יצא לאור: (2005)

Optimization of Pharmaceutical R&D Programs and Portfolios
מאת: Antonijevic, Zoran
יצא לאור: (2015)

Active index investing : Maximizing portfolio performance and minimizing risk through global index strategies
מאת: Schoenfeld, Steven A
יצא לאור: (2004)

Maximizing return on investment using ERP applications /
מאת: Worster, Arthur J., 1944-
יצא לאור: (2012)

maximizing return on investment using ERP applications
מאת: Worster, Arthur J
יצא לאור: (2012)

Fat-tailed and skewed asset return distributions : Implications for risk management, portfolio selection, and option pricing
מאת: Rachev, Sveltozar T
יצא לאור: (2005)

Data Modeling for Information Professionals [Đĩa CD-ROM] /
מאת: Schmidt, Bob
יצא לאור: (1999)

Managing lease portfolios : How to increase income and control risk
מאת: Walker, Townsend
יצא לאור: (2006)

Machine Learning Models to Predict Shareholder Returns in the Banking Industry
מאת: Le, Duc Thinh, et al.
יצא לאור: (2024)

Graphical models with R
מאת: Højsgaard, Søren
יצא לאור: (2012)

Advanced bond portfolio management : best practices in modeling and strategies
יצא לאור: (2006)

The 90% solution : higher returns, less risk
מאת: Rogers, David
יצא לאור: (2006)

Giáo trình Microsoft Excel 2003 [Đĩa CD-ROM] /
יצא לאור: (2006)

System Modeling and Optimization
מאת: Korytowski, Adam, et al.
יצא לאור: (2020)

Network Models and Optimization
מאת: Gen, Mitsuo, et al.
יצא לאור: (2020)

System Modeling and Optimization
מאת: Cagnol, John, et al.
יצא לאור: (2020)

Applying three VaR (value at risk) approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stocks basket in HOSE
מאת: Nguyen, Quang Thinh, et al.
יצא לאור: (2023)

Enterprise Risk Management Models
מאת: Olson , David L
יצא לאור: (2017)

Computational Models of Risks to Infrastructure
מאת: Skanata, Dejan, et al.
יצא לאור: (2013)

R for Marketing Research and Analytics
מאת: Chapman, Christopher N, et al.
יצא לאור: (2015)

Managing credit risk in corporate bond portfolios :
מאת: Ramaswam, Srichander
יצא לאור: (2004)

Decision modeling with Microsoft Excel
מאת: Jeffrey Hillsman Moore
יצא לאור: (2001)

Giáo trình tự học Excel 2003 [Đĩa CD-ROM] /
יצא לאור: (2006)

Pro Excel Financial Modeling: Building Models for Technology Startups
מאת: Sawyer, Tom Y.
יצא לאור: (2012)

Lowering Suicide Risk in Returning Troops Wounds of War
מאת: Wiederhold, Brenda K
יצא לאור: (2013)

Risk explicit interval linear programming model for uncertainty-based nutrient-reduction optimization for the lake Qionghai watershed /
מאת: Yong Liu, Ph.D.

A Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM: An Analysis of International Markets and Sectors
מאת: Vollmer, Markus
יצא לאור: (2015)

Optimization for Robot Modelling with MATLAB
מאת: Ghafil, Hazim Nasir, et al.
יצא לאור: (2020)

A primer on risk assessment modelling :
מאת: Fazil, Aamir M.
יצא לאור: (2006)

Minimizing average risk in regression models /
מאת: Claeskens, Gerda.

Failure Rate Modelling for Reliability and Risk
מאת: Finkelstein, Maxim
יצא לאור: (2020)

Future Perspectives in Risk Models and Finance
מאת: Bensoussan, Alain, et al.
יצא לאור: (2015)

Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
מאת: Mansini, Renata, et al.
יצא לאור: (2015)

Modern portfolio theory, the capital asset pricing model and arbitrage pricing theory :
מאת: Harrington, Diana R
יצא לאור: (1987)

Building financial models with microsoft excel :
מאת: Proctor, K. Scott
יצא לאור: (2004)