Optimal portfolio modeling : Models to maximize return and control risk in Excel and R + CD-ROM

QR code

Optimal portfolio modeling : Models to maximize return and control risk in Excel and R + CD-ROM

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	McDonnell, Philip
Formaat:	Sách
Taal:	Undetermined
Gepubliceerd in:	Wiley 2008
Onderwerpen:	Đầu tư;
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Thư viện lưu trữ:	Trung tâm Thư viện - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Gelijkaardige items

Optimal portfolio modeling :
door: McDonnell, Philip J.
Gepubliceerd in: (2008)

Optimal portfolio modeling :
door: McDonnell, Philip J.
Gepubliceerd in: (2008)

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization :
door: Rachev, S. T
Gepubliceerd in: (2008)

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : the ideal risk, uncertainty, and performance measures
door: Rachev, Svetlozar T
Gepubliceerd in: (2008)

Maximize your fund returns
Gepubliceerd in: (2005)

The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization
door: Unger, Albina
Gepubliceerd in: (2015)

Optimization of Pharmaceutical R&D Programs and Portfolios
door: Antonijevic, Zoran
Gepubliceerd in: (2015)

Active index investing : Maximizing portfolio performance and minimizing risk through global index strategies
door: Schoenfeld, Steven A
Gepubliceerd in: (2004)

Maximizing return on investment using ERP applications /
door: Worster, Arthur J., 1944-
Gepubliceerd in: (2012)

maximizing return on investment using ERP applications
door: Worster, Arthur J
Gepubliceerd in: (2012)

Fat-tailed and skewed asset return distributions : Implications for risk management, portfolio selection, and option pricing
door: Rachev, Sveltozar T
Gepubliceerd in: (2005)

Data Modeling for Information Professionals [Đĩa CD-ROM] /
door: Schmidt, Bob
Gepubliceerd in: (1999)

Managing lease portfolios : How to increase income and control risk
door: Walker, Townsend
Gepubliceerd in: (2006)

Graphical models with R
door: Højsgaard, Søren
Gepubliceerd in: (2012)

R for Marketing Research and Analytics
door: Chapman, Christopher N, et al.
Gepubliceerd in: (2015)

Advanced bond portfolio management : best practices in modeling and strategies
Gepubliceerd in: (2006)

System Modeling and Optimization
door: Korytowski, Adam, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

Network Models and Optimization
door: Gen, Mitsuo, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

System Modeling and Optimization
door: Cagnol, John, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

Giáo trình Microsoft Excel 2003 [Đĩa CD-ROM] /
Gepubliceerd in: (2006)

The 90% solution : higher returns, less risk
door: Rogers, David
Gepubliceerd in: (2006)

Applying three VaR (value at risk) approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stocks basket in HOSE
door: Nguyen, Quang Thinh, et al.
Gepubliceerd in: (2023)

Enterprise Risk Management Models
door: Olson , David L
Gepubliceerd in: (2017)

Computational Models of Risks to Infrastructure
door: Skanata, Dejan, et al.
Gepubliceerd in: (2013)

Decision modeling with Microsoft Excel
door: Jeffrey Hillsman Moore
Gepubliceerd in: (2001)

Pro Excel Financial Modeling: Building Models for Technology Startups
door: Sawyer, Tom Y.
Gepubliceerd in: (2012)

Giáo trình tự học Excel 2003 [Đĩa CD-ROM] /
Gepubliceerd in: (2006)

Managing credit risk in corporate bond portfolios :
door: Ramaswam, Srichander
Gepubliceerd in: (2004)

Risk explicit interval linear programming model for uncertainty-based nutrient-reduction optimization for the lake Qionghai watershed /
door: Yong Liu, Ph.D.

Lowering Suicide Risk in Returning Troops Wounds of War
door: Wiederhold, Brenda K
Gepubliceerd in: (2013)

Optimization for Robot Modelling with MATLAB
door: Ghafil, Hazim Nasir, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

A Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM: An Analysis of International Markets and Sectors
door: Vollmer, Markus
Gepubliceerd in: (2015)

A primer on risk assessment modelling :
door: Fazil, Aamir M.
Gepubliceerd in: (2006)

Minimizing average risk in regression models /
door: Claeskens, Gerda.

Failure Rate Modelling for Reliability and Risk
door: Finkelstein, Maxim
Gepubliceerd in: (2020)

Future Perspectives in Risk Models and Finance
door: Bensoussan, Alain, et al.
Gepubliceerd in: (2015)

Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
door: Mansini, Renata, et al.
Gepubliceerd in: (2015)

Modern portfolio theory, the capital asset pricing model and arbitrage pricing theory :
door: Harrington, Diana R
Gepubliceerd in: (1987)

Building financial models with microsoft excel :
door: Proctor, K. Scott
Gepubliceerd in: (2004)

Building financial models with microsoft excel :
door: Proctor, K. Scott
Gepubliceerd in: (2004)